科技浪潮势不可挡!半导体+AI+消费电子获持续看好!15只滞涨绩优股获资金埋伏

半导体相关指数涨幅领先。

科技浪潮势不可挡!半导体+AI+消费电子获持续看好!15只滞涨绩优股获资金埋伏

科技是资本市场永不过时的主线。10月18日,在消息刺激下,科技板块全面爆发,芯片、半导体等概念领涨市场,多只科创主题ETF批量涨停;中芯国际罕见涨停。在科技板块的带动下,上证指数涨近百点。

从万得二级行业指数来看,半导体与半导体生产设备、技术硬件与设备、软件与服务行业指数单日涨幅大幅领先,其中半导体与半导体生产设备单日涨幅超过10%。拉长时间来看,自9月18日至10月17日,软件与服务、半导体与半导体生产设备行业领涨A股,其间指数涨幅均超过35%;技术硬件与设备行业指数涨幅相对靠前。

AI、半导体及消费电子未来获持续看好

在信息化、数字化、智能化时代,科技作为经济发展的关键要素之一,党的十九届五中全会指出:“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。

科技创新俨然已成为企业创新活动的重要保障,研究表明,持续的研发投入有利于上市公司对新产品、新技术的开发生产,是提升公司核心竞争力的有效手段。国家统计局数据显示,2023年全社会研发投入总量突破3.3万亿元,达到33357.1亿元,比上年增长8.4%;全部A股上市公司2023年的研发投入总量达到1.82万亿元,两者均连续多年保持稳定增长趋势。

从全球市场来看,在震荡行情中,科技板块依然能够脱颖而出。美国市场近10年年化收益率居前的有美国科技七巨头指数、费城半导体指数、纳斯达克科技市值加权指数,自2014年10月18日至今,年化收益率均超过20%;标普全球行业指数中,标普全球1200信息技术行业指数年化收益率依然位居首位。

早在年初,中金公司、申万宏源、长城证券等多家机构就看好科技成长主线。自9月下旬以来,以计算机、电子、半导体为代表的科技板块,成为市场反弹急先锋之一。汇丰晋信科技先锋基金表示,风险偏好快速提升的时候,TMT类资产一般都是涨得最快的,再加上之前所处的位置低,因而反弹幅度较大;该基金公司表示,股价低位叠加定价因素预期向好,仍看好以AI、半导体和消费电子为主的三大科技板块在未来的表现。

从盘面来看,将时间轴拉长,自年初至10月18日,以半导体与半导体生产设备、技术硬件与设备、软件与服务为主的科技股(以下简称“科技股”)涨幅并不高,万得消费电子产业指数累计涨幅低于12%;半导体产业指数涨幅17%左右,人工智能指数涨幅3%左右,三大板块年内涨幅与位居首位的保险行业指数近53%的涨幅相比差距较大。这些行业未来或仍具备一定上涨空间。

8家科技公司近1个月股价涨幅超100%

据证券时报·数据宝统计,以半导体产业、AI以及消费电子行业为主的285家科技公司,自9月18日以来平均涨幅超过41%,国民技术、捷捷微电、中芯国际等8家公司股价翻倍;35家公司同期涨幅低于20%,以消费电子公司为主。

整体来看,股价翻倍公司大多数属于半导体板块的佼佼者。国民技术涨幅接近200%,其间日均换手率超过20%,公司是国内少数量产32位安全芯片、安全存储芯片和可信计算芯片的集成电路设计企业之一。公司本周(10月14日至18日)获市场资金净主动买入1.21亿元。

捷捷微电是国产晶闸管龙头企业,也是国内生产“方片式”单、双向可控硅最早及品种最齐全的厂家之一,自9月18日以来股价涨幅超过140%。

光弘科技是国内领先的电子制造服务(EMS)服务商,自9月18日以来,公司股价涨幅超过120%,10月14日至18日获市场资金净主动买入4.62亿元。

诚迈科技是全球领先的智能科技专家,10月14日至18日获市场资金净主动买入0.76亿元,9月18日以来其股价涨幅接近120%。

15只滞涨绩优科技股获资金净主动买入

据数据宝统计,上述285家公司中,9月18日以来跑输其所属的万得二级行业,且本周(10月14日至18日)获市场资金净主动买入的公司有58家,其中消费电子公司数量占比超过一半。

从市场表现来看,石头科技、视源股份、京东方A3家公司9月18日以来涨幅低于15%;其中石头科技涨幅仅11.29%,低于其所属的耐用消费品与服装行业17.14%的涨幅。海康威视、康冠科技、盈趣科技等公司涨幅低于20%。

从资金层面来看,18家公司本周获资金净主动买入超1亿元,其中立讯精密以超11亿元的净主动买入额位居首位,自9月18日以来股价上涨19.65%,其所属的技术硬件与设备行业指数同期涨幅超过24%。科大讯飞获资金净主动买入8.87亿元,公司是世界领先的智能语音技术企业。

苏州固锝获资金净主动买入1.71亿元,公司在二极管制造方面具有世界一流水平,整流二极管销售额连续十多年居中国前列。值得一提的是,苏州固锝拟3000万元入伙投资基金,聚焦半导体、新能源、新材料、高端制造等行业。

进一步来看,上述58家公司中,仅有15家公司获机构一致预测2024年净利润同比增幅超过30%,其中兆易创新、通富微电、风华高科等5家公司获机构预测2024年净利润增幅超过100%。

兆易创新2024年净利润增幅有望超过600%,据此测算,公司2024年净利润有望超过11亿元,公司加大DRAM业务资源倾斜力度,该业务进展迅速,第二成长曲线打开;通富微电2024年净利润增幅有望超过450%,据此测算公司2024年净利润或超过9亿元。兆易创新及通富微电均获方正证券强烈推荐。

(文章来源:证券时报网)

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